Paramétrer des multi-devises

La fonction des multi-devises permet de :

– saisir des dettes fournisseurs et des créances clients en devise étrangère ainsi que les règlements correspondants dans la même devise ;

– de les lettrer ensemble pour générer automatiquement les écritures de gain ou de perte de change.

En fin de période pour les situations intermédiaires ou en fin d’exercice, le traitement de réévaluation des dettes et créances en devise permet de générer automatiquement les écritures de gain ou perte de change latents.

Activation de la gestion des multi-devises

L’activation de la gestion des multi-devises s’effectue comme suit :

Se positionner sur l’exercice sur lequel la gestion des multi-devises doit être activée.
Accéder au menu Attributs.
Cocher Saisie avancée.
Cocher Multi Devise dans le tiroir.
Définir :
– la Monnaie de tenue de compte du dossier (EUR pour Euro) ;
– le Compte d’écart de change débit ;
– le Compte d’écart de change crédit ;

Ces 2 comptes seront mouvementés :
– si un écart de change est constaté au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants ;
– lors du traitement de réévaluation des dettes et des créances en devise (écarts de change latents).

– le Compte d’écart de conversion pour les éventuels écarts entre la conversion d’une somme et la somme des conversions notamment lors du lettrage d’une ou plusieurs factures avec un ou plusieurs règlements ;

– le Compte d’écart débit ;

– le Compte d’écart crédit.

Ces 2 comptes seront mouvementés si un écart de règlement est constaté au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants.

– le Journal d’écart de change ;

– le Journal d’écart de règlement.

Configuration du plan comptable

La gestion des multi-devises est activée, il faut maintenant configurer le plan comptable. Pour ce faire :

Indiquer un Code devise privilégiée au niveau des comptes suivis en devises étrangères.

Ce code devise pourra être modifié en saisie comptable notamment si le compte utilisé est suivi dans différentes devises.

La gestion multi-devises sera généralement implémentée sur les comptes auxiliaires, s’agissant de suivre les dettes fournisseurs et les créances clients en devises ; il est néanmoins possible de renseigner une devise privilégiée sur un compte général.

Tables des Devises et des Taux

Table des Devises

Après avoir activer la gestion des Multi-devises, il reste à définir les devises qui seront utilisées :

Accéder au menu Administration | Production Comptable | Multi Devise | Table des devises de la page d’accueil.
Sélectionner la devise à utiliser dans le tableau.
Cliquer sur le menu .
Cocher la case Active pour activer la devise utilisée par le Cabinet dans les dossiers clients.
Valider l’opération.

Le Format permet de paramétrer l’affichage et la saisie du montant en devise en saisissant le nombre 1000 avec les éléments suivants:
– Position du sigle de la monnaie : avant ou après le montant ;
– Séparateur de milliers : sans, espace, point ou virgule ;
– Séparateur de décimales : point ou virgule ;
– Nombre de décimales : 0, 2 ou 3.

Il faut Enregistrer les modifications apportées après avoir ajouté et il faut configurer toutes les devises nécessaires.

Table des TAUX

Il ne reste plus qu’à définir le Taux Moyen et le Taux Quotidien relatifs à chaque devise activée qui a été enregistrée. Pour ce faire :

Accéder au menu Production Comptable | Multi Devise | Table des taux de la page d’accueil.
Sélectionner la devise à paramétrer.
Accéder au paramétrage de la devise.
Renseigner le Taux moyen de la devise.
Renseigner le taux quotidien dans les case 1 à 31 en fonction du numéro de jour dans le mois.