Production comptable

Contexte

Selon leur nature, les applications disponibles dans la Marketplace peuvent envoyer automatiquement des écritures vers le dossier Production Comptable concerné afin d’y être intégrées.

Comment sont intégrées les écritures ?

L’intégration des écritures n’est pas automatique mais elle est réalisée dès l’ouverture du dossier comptable.

Le temps d’intégration suivant le nombre d’écritures à importer pouvant être long, un message vous permet d’accéder au dossier sans importer ces écritures. Celles-ci vous seront alors proposées de nouveau à la prochaine ouverture du dossier comptable.

Comment limiter l’intégration d’écritures à certains mois d’un exercice ?

Si vous ne souhaitez plus que des écritures soient intégrées sur un mois, vous devez verrouiller ce mois. Toute tentative d’import d’écriture sur ce mois sera alors rejetée.

Cette action ne verrouille pas la saisie manuelle sur le mois en question.

Pour verrouiller / autoriser l’importation d’écritures sur un ou plusieurs mois, effectuez les opérations suivantes :

1. Entrez dans la production comptable du dossier.
2. Accédez aux Paramètres des applications d’import.

   Utilitaires > Paramétrage du curseur d’import d’écritures

3. Positionnez-vous sur l’onglet Verrouillage des périodes d’exercice comptable.
4. Verrouillez  :
   • Une période pour tous les types de journaux :
     Cliquez sur la période dans la barre de titre.
   • Un type de journal pour une période déterminée :
     Cliquez sur la case correspondante.

Le verrouillage d’une période verrouille automatiquement les périodes précédentes.

Comment savoir si la totalité des écritures ont été intégrées ?

Vous pouvez visualiser les rapports d’intégration comme suit :

1. Accédez au Superviseur des lots.

   Administration > Superviseurs > Superviseur des lots importés

2. Positionnez-vous sur la ligne d’importation.
3. Double-cliquez sur la ligne d’importation ou utilisez le menu contextuel > Voir le détail de l’import.
   Par défaut, la vue présente les lots qui ont été rejetés en totalité.
   En changeant le filtre disponible en haut à droite, vous pouvez également afficher les lots d’écritures qui ont été importés partiellement (c’est-à-dire que certaines écritures inclues dans le lot ont été rejetées et d’autres, importées).