Comptabilité

La communication entre les sociétés Mère / Fille permet l’échange de données fiscales entre une société membre et une société tête du groupe.

Les sociétés Filles vous font parvenir des informations que vous devez intégrer dans les sociétés Mères. Par exemple avec les feuillets 2058 ER, 2058 ES et 2058 PAP que les sociétés Mères ont l’obligation d’ajouter à leur déclaration.

Prérequis

Pour éviter des modifications a posteriori, il est impératif de contrôler, de verrouiller et de clôturer la liasse fiscale de la société Fille. Pour cela :

1. Ouvrez le dossier d’une société Fille.
2. Positionnez-vous sur la période concernée.
3. Accédez aux Etats.
4. Sur l’état Liasse 19 Integ Fille, effectuez un clic droit > Ouvrir.
5. Contrôlez la déclaration.
6. Fermez la déclaration.
7. De nouveau sur l’état Liasse 19 Integ Fille, effectuez un clic droit > Verrouiller.
8. La liasse verrouillée affiche un cadenas de couleur noire.
9. Toujours sur l’état Liasse 19 Integ Fille, effectuez un clic droit > Clôturer.
10. Confirmez la clôture.
    La liasse clôturée affiche un cadenas de couleur rouge.
11. Vous pouvez passer aux étapes d’intégration présentées ci-dessous.

Mise en place

Etape 1 – Créer les répertoires pour chaque société Mère

Il est recommandé de créer, directement dans l’explorateur Windows, un répertoire pour chaque société Mère dans lequel vont être exportés l’ensemble des fichiers de chaque société Fille.

Etape 2 – Exporter les feuillets de la société Fille

1. Ouvrez le dossier d’une société Fille.
2. Positionnez-vous sur la période concernée.
3. Accédez aux Etats.
4. Sur l’état Liasse 19 Integ Fille, effectuez un clic droit > Exporter Vers Xml.
5. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez regrouper les feuillets des filiales à intégrer dans la société Mère.
6. Validez.
   Un message vous informe que l’export des fichiers est terminé.
   Les fichiers XML sont nommés selon le format Nom du dossier_fille.XML.

Etape 3 – Importer les feuillets de la société Fille vers la société Mère

1. Ouvrez le dossier d’une société Mère.
2. Positionnez-vous sur la période concernée.
3. Accédez aux Etats.
4. Sur l’état Liasse 19 Integ Mère, effectuez un clic droit > Importer les filiales.
5. Sélectionnez le répertoire où sont stockés les fichiers XML correspondant aux filiales puis sélectionnez le fichier XML à intégrer dans la société Mère.
6. Validez.
   Un message vous informe que l’import des fichiers est terminé.

   Si vous n’avez pas sélectionné le bon répertoire, un message vous informe qu’il n’y a aucun fichier à importer dans le répertoire sélectionné.

   Si vous réalisez un nouvel import, celui-ce annule et remplace l’import précédent.

Résultat de l’import

Si vous ouvrez la Liasse 19 Integ Mère (clic droit > Ouvrir), les feuillets 2058 ER (2), 2058 ES (2) et 2058 PAP (2) sont présents dans la liste des formulaires.
Il est possible de sélectionner dans l’impression partielle les feuillets correspondant à la société Mère et / ou à la société Fille.